项目

期末余额

年初余额

流动资产：

营销的资金

352,192,366.80

462,902,295.72

结算单备付金

拆出资额金

以公允实际价值计量检测且其波动计到贷方损益的科技金融基金

衍生产品风险管控财力

应收收款收据

6,937,150.16

15,391,431.96

预付账款

121,276,862.10

104,263,296.93

付款资金

18,264,525.51

7,358,461.93

应收保险费率

应收分保账款

应收分保配资合同提供金

应收年利息

1,873,429.39

1,697,763.76

应收股利

别的应汇款

3,321,370.11

2,450,987.19

购进返售财经财力

存货

145,689,213.93

130,609,998.43

持股待售资金

年 内届满的非出入资本

一些移动资本

9,780,255.66

5,041,335.13

流通财力自动求和

659,335,173.66

729,715,571.05

非流动资产：

领取代款和垫款

可供售出经融资金

购买股票至到期日的投资

长时间应商家收款

持久股份投资的

的投资性房房产开发

7,074,414.32

7,147,119.23

稳固固定资产原值

123,751,665.24

125,139,109.31

现建工程建设

46,213,344.32

10,597,802.04

建设项目废旧物资

确定固资整理

产生性生物技术净资产

石油天然气资产投资

隐匿资金

14,020,574.08

9,950,931.90

激发性支出

商誉

18,463,075.70

18,463,075.70

长盼望摊成本费用

递延得到税股本

761,499.99

746,124.97

别的非流失资金

4,956,821.53

6,482,389.50

非进出股本累计数

215,241,395.18

178,526,552.65

资产投资总额

874,576,568.84

908,242,123.70

流动负债：

远期借款

3,000,000.00

向地方证券公司借款

消除储蓄及同业贮存

拆入信贷资金

以公允使用价值量值溯源且其改变算贷方损益的财务欠债

衍生物金融科技过负债的

适应凭证

13,314,688.57

36,802,350.09

应对账款

148,384,962.80

147,242,639.53

预收往来款

25,500,373.15

21,678,991.35

卖股回购科技金融资产投资款

应付账款的手交费及返佣

针对企业职员薪酬水平

9,034,918.79

14,645,624.65

应交税金

473,212.12

6,797,659.89

面对成本

4,716.68

适应股利

其它应收款

2,567,506.98

3,975,556.48

对付分保账款

保险金合同说明的准备金

代里生意证券基金款

经销商承销券商款

怀有待售流动负债

一整年内延期的非出入欠债

4,192,406.01

4,192,406.01

另外的流动性负债率

流入欠债合计数

203,468,068.42

238,339,944.68

非流动负债：

常期借款

适应公司债券

中间：优先选择股

互惠债

长时间满足款

长期性的冲减人薪酬结构

专门其他应付款款

平均债务

递延金币

2,205,743.28

2,376,157.29

递延获得的毛利率债

578,943.74

617,540.00

其它的非移动欠债

3,510,750.00

3,510,750.00

非分子运动资产负债总金额

6,295,437.02

6,504,447.29

外债累计数

209,763,505.44

244,844,391.97

所有者权益

股本

200,000,000.00

200,000,000.00

的权利产品

在当中：为先股

互惠债

资本投资公积

171,661,552.62

171,661,552.62

减：库存商品股

各种结合金币

专题保障

900,130.39

657,747.43

投资收益公积

35,922,255.15

35,922,255.15

一样分险安排

未分派销售收入

245,776,209.49

244,809,437.63

隶应属母工厂那些者合法权益总计

654,260,147.65

653,050,992.83

极少大股东的权益

10,552,915.75

10,346,738.90

所以者功能累计

664,813,063.40

663,397,731.73

资产负债和很多者合法权利累计

874,576,568.84

908,242,123.70

项目

期末余额

年初余额

流动资产：

钱币金额

299,559,302.18

407,225,450.42

以公允颜值计量检验且其波动算作本期损益的风险管控资本

衍生物网络金融债务

应收银行汇票

4,030,781.40

8,927,375.86

应收款

72,012,997.04

56,484,389.68

预收工程款

8,389,621.62

3,678,917.93

应收日息

1,873,429.39

1,711,901.26

应收股利

相关应付款

11,891,717.64

13,750,800.99

存货

113,435,082.65

105,238,071.96

拥有待售净资产

年内续期的非出入财力

同一分子运动金融资产

22,715,239.11

11,827,669.43

移动资产投资总计

533,908,171.03

608,844,577.53

非流动资产：

可供转让银行业资产投资

增持至到期日项目投资

常期应汇款

暂时股份进行投资

128,254,231.69

88,254,231.69

成本性房房产公司

7,074,414.32

7,147,119.23

统一股权

121,087,977.62

122,237,181.05

搭建水利

11,132,475.20

10,597,802.04

施工资源

稳固股权清掉

分娩性生物体财力

油气田股本

隐形的房产

11,704,799.09

7,480,771.90

定制开发支出费用

商誉

长感触摊材料费

递延个人所得税股权

918,095.56

915,059.28

别的非流动量股权

4,956,821.53

5,744,612.00

非流失财产累计数

285,128,815.01

242,376,777.19

资金共计

819,036,986.04

851,221,354.72

流动负债：

长短期借款

以公允商业价值计算且其转变记到贷方损益的风险管控债务

双重性金融服务资产负债

面对汇票

13,314,688.57

36,802,350.09

敷衍账款

122,399,947.54

122,608,772.20

预收账款

15,093,635.39

16,757,011.05

应收教职工工资

7,392,001.64

12,450,180.61

应交增值税

269,161.46

6,395,108.24

满足年息

应收股利

许多应对款

6,720,761.78

2,876,131.42

购买股票待售流动负债

一整年内超期的非进出流动负债

4,192,406.01

4,192,406.01

另外传递资产负债

流失负债率自动求和

169,382,602.39

202,081,959.62

非流动负债：

继续借款

适应国债

但其中：重要股

不断债

常期冲减款

常年预防人薪酬的

督查通知敷衍款

预测欠债

递延利益

2,205,743.28

2,376,157.29

递延得到税收负担债

其他的非流通流动负债

3,510,750.00

3,510,750.00

非分子运动外债自动求和

5,716,493.28

5,886,907.29

资产负债预估合计

175,099,095.67

207,968,866.91

所有者权益：

股本

200,000,000.00

200,000,000.00

许多合法权产品

当中：原则股

持续债

股权投资公积

171,385,931.95

171,385,931.95

减：库存盘点股

相关整体收获

专项整治自给率

879,015.11

636,632.15

收支平衡公积

35,922,255.15

35,922,255.15

未划分盈利空间

235,750,688.16

235,307,668.56

因此者的权益自动求和

643,937,890.37

643,252,487.81

债务和各个者的权益总共

819,036,986.04

851,221,354.72

项目

本期金额

上期金额

一、开店总个人收入

153,965,118.70

149,955,711.19

表中：开业工资收入

153,965,118.70

149,955,711.19

年利率个人收入

已赚保险费用

资质费及返佣个人收入

二、总建筑面积总体本

154,401,168.77

129,122,279.01

里面：经营数据成本价

120,541,354.31

105,454,411.18

利息率收入支出

程序费及返点性支出

退保金

理赔其他支出净额

分离出安全三方合同工作金净额

保险股息收入支出

分交保险费用的时候用

税金及附带

44,193.47

13,915.16

销售量资金

7,154,846.79

9,430,554.34

工作相应费用

15,432,744.04

13,436,330.52

会计资金

11,043,654.39

557,546.65

房产减值消耗

184,375.77

229,521.16

加：公允总价值转变利益（毁损以“－”号填列）

投资加盟收益的（折损以“－”号填列）

1,143,400.00

至少：对联内容营商家和合营商家的成本理财收益

金融资产处里投资收益（财产损失以“－”号填列）

-2,931.46

8,000.00

汇兑效益（失去以“－”号填列）

许多收入

432,681.42

三、闭店提成（成亏损以“－”号填列）

1,137,099.89

20,841,432.18

加：运营外盈利

152,347.20

465,207.40

减：开门外总支出

658.52

1,921.66

四、的利润总收入（成亏损总收入以“－”号填列）

1,288,788.57

21,304,717.92

减：所得的增值税用

115,839.86

3,147,657.98

五、净收益率润（净成亏损以“－”号填列）

1,172,948.71

18,157,059.94

（一）按营业将经常性归类

1.持续不断运营纯收入（净企业亏损以“－”号填列）

1,172,948.71

18,157,059.94

2.解除营业纯利益（净亏损金额以“－”号填列）

（二）按全部权所属总类

1.少数几个公司股东损益

206,176.85

2.都属于于母厂家大股东的净收益率润

966,771.86

18,157,059.94

六、另一个总合收入的税后净额

所属母有限公司很多者的的綜合收益的的税后净额

（一）以来不可重划分进损益的其他的基础性回报

1.重压力容器检验制定得益进度表净欠债或净净资产的改动

2.合法权利法传到被投入政府部门不能够重各类进损益的另一个总体效益中基本权利的市场份额

（二）后面将重等级分类进损益的同一标准化收益率

1.财产权利法下到被投资费用单位名称日后将重划分类别进损益的某些宗合报酬率中享受的市占率

2.可供售卖风险管控资源公允交换价值变化损益

3.自己所拥有至延期投资项目重总类为可供个人出售经融股权损益

4.零钱流量数据套期损益的更有效部件

5.外币公司财务表格折算差额

6.其他

归入于部分项目公司的股东的同一总合受益的税后净额

七、网络综合效益总量

1,172,948.71

18,157,059.94

归属权于母总部一切者的综合性价值总量

966,771.86

18,157,059.94

隶是一种多数投资人的一体化报酬率金额

206,176.85

八、每1股收益的：

（一）通常每一股贴现率(元/股)

0.005

0.09

（二）调制每1股回报率(元/股)

0.005

0.09

项目

本期金额

上期金额

一、营业时间净收入

129,926,833.83

139,122,825.37

减：开门直接费用

101,864,821.54

97,096,533.55

税金及扣除

18,091.58

6,952.74

销售量预算

5,368,512.52

8,363,151.37

管理系统花销

12,884,943.67

12,556,432.94

财会成本费用

10,966,457.82

636,603.56

资金减值损毁

20,241.88

224,224.01

加：公允價值更改价值（损失率以“－”号填列）

投资加盟利润（亏损资金以“－”号填列）

1,143,400.00

但其中：七字对联营公司和合营公司的投入受益

资产投资处里受益（财产损失以“－”号填列）

8,000.00

其它的收入

421,687.51

二、总建筑面积提成（资金亏损以“－”号填列）

368,852.33

20,246,927.20

加：经营外使收入

152,347.20

460,199.40

减：开门外费用

1,921.66

三、店铺生意利润总金额（亏损额总金额以“－”号填列）

521,199.53

20,705,204.94

减：所获资金税款用

78,179.93

3,150,929.42

四、净毛利率率润（净亏损额以“－”号填列）

443,019.60

17,554,275.52

（一）长期生产经营净毛利润润（净企业亏损以“－”号填列）

443,019.60

17,554,275.52

（二）中断生产经营纯毛利率润（净亏损额以“－”号填列）

五、各种宗合效益的税后净额

（一）未来的日子里不可重进行分类进损益的同一整合理财收益

1.继续量值溯源修改得益预计净欠债或净净资产的增减

2.财产权法传到被加盟组织可以重几大类进损益的别全方位的效率中包括的占额

（二）时候将重划分进损益的一些结合报酬率

1.财产权法放到被交易企事业单位后来将重的分类进损益的的综合管理收入中基本权利的所有权

2.可供出售信息金融创新股本公允的价值搬家损益

3.拥有至超期投资的重进行分类为可供买卖财富管理房产损益

4.钱流量的套期损益的有效的大部分

5.外币财会报表格式折算差额

6.任何

六、全方位的收益的总是

443,019.60

17,554,275.52

七、每1股收益的：

（一）核心每1股受益(元/股)

0.002

0.09

（二）摇匀每1股贴现率(元/股)

0.002

0.09

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

业务员商品种类、带来了劳务工发了的钱

126,805,848.48

138,161,759.44

老客户存款单和同业储藏货款净增大额

向军委中国银行借款净增强额

向某个网络金融企业拆入周转金净加入额

给我发原安全委托合同交保险费用的时候提供的現金

拒收再人寿保险的业务银行存款净额

保户储金及成本款净提升额

加工以公允实际价值计量检定且其变化记到本期发生损益的金融经济股权净增添额

会收年利率、证件费及拥金的钱

拆入本金净提升额

回购相关业务成本净增添额

遭到的增值税缴纳

11,693,135.72

14,990,283.50

做到另外的与开话动关于 的现金账

12,095,615.96

6,948,584.20

开过程红包流入小计

150,594,600.16

160,100,627.14

买入品牌、接收劳务承包缴付的現金

144,874,033.30

127,280,502.73

买家借款及垫款净加强额

贮存中共中央央行和同业钱款净提高额

支付款原稳定合作合同赔偿工程款的流动资金

付 日息、手序费及提成的流动资金

支出交强险保单分红的现金账

付出给公司员工及为公司员工付出的急需用钱

41,115,354.06

26,747,997.14

付出的哪项所得税

5,018,798.88

3,462,554.22

支出其它的与经验活動有关的现今

18,532,025.16

10,907,494.17

企业经营主题活动现钱涌出来小计

209,540,211.40

168,398,548.26

加盟话动带来的红包的流量净额

-58,945,611.24

-8,297,921.12

二、投资活动产生的现金流量：

注销成本遭到的现金支付

拿得注资金币拒收的资金

1,143,400.00

处里确定金融资源、无型金融资源和一些不断金融资源找回的银行存款净额

处理子企业十分他开业单位名称发了的现钞净额

受到别的与投资费用移动相关的的現金

融资营销活动流动资金流入小计

1,143,400.00

购建固定不变股本、隐形的股本和任何长时股本收款的库存现金

37,939,038.10

4,061,617.23

投资项目付的钱

质押物资金净增添额

授予分公司子公司以及他开业的单位支付行业的现钞净额

网银支付任何与投資项目业内的人民币

资金生活备用金流出来小计

37,939,038.10

4,061,617.23

创业活动方案出现的现今手机流量净额

-36,795,638.1

-4,061,617.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸附投入资金接受的现钞

在当中：股份公司的释放极少出资人注资发来的银行存款

确认借款拿到的资金

发布企业债券退回的现金支付

获得别与直接投资行动业内的银行存款

直接投资营销活动人民币流入小计

还钱负债给的银行存款

3,000,000.00

分配原则股利、净利润或偿付逾期利息缴纳的零钱

28,614.84

这之中：子单位缴纳给个别股东人员增减的股利、店铺生意利润

支付卡某个与筹集活跃密切相关的支付现金

借债项目流动资金涌出来小计

3,028,614.84

借债工作发生的库存现金访问量净额

-3,028,614.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,940,064.74

-1,639,306.11

五、现金及现金等价物净增加额

-110,709,928.92

-13,998,844.46

加：期渐露金及现金支付等价物余下的钱

462,902,295.72

449,740,841.33

六、期末现金及现金等价物余额

352,192,366.80

435,741,996.87

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售业务淘宝商品、具备劳务派遣公司接收的支付现金

104,929,678.50

128,382,962.76

拒收的所得税返款

10,949,937.53

13,894,634.77

收到了别与运作移动光于的现钞

12,763,876.97

12,249,905.52

经验游戏活动红包流入小计

128,643,493.00

154,527,503.05

购得淘宝宝贝、得到劳务费结算的現金

122,981,978.68

114,867,547.25

付出给员工及其为员工付出的急需用钱

35,532,638.68

24,454,633.34

给的基本税费在内

4,207,205.76

3,265,892.45

微信支付另一与开生活关以的外币

20,053,970.06

13,423,105.61

运作工作現金产生小计

182,775,793.18

156,011,178.65

营运促销活动存在的現金用户量净额

-54,132,300.18

-1,483,675.60

二、投资活动产生的现金流量：

找回成本遭到的银行存款

作为项目投资利润达到的外币

1,143,400.00

预防稳固固定资金原值、隐形的固定资金原值和各种长时间固定资金原值回收的钱净额

处理子装修公司和其他经营数据行业接收到的资金净额

看到其余与交易主题活动想关的现钱

投资加盟生活现钱流入小计

1,143,400.00

购建调整金融债务投资、神圣金融债务投资和某些持久金融债务投资付款的零钱

2,784,123.10

4,012,281.33

股权投资缴付的零钱

40,000,000.00

提供子计量单位简答他开张计量单位支付方式的现金账净额

微信支付同一与加盟项目有关的现金支付

加盟过程红包滴出小计

42,784,123.10

4,012,281.33

资金活动形式生产的人民币2g流量净额

-41,640,723.10

-4,012,281.33

三、筹资活动产生的现金流量：

消化吸收成本给我发的钱

获取借款得到的现钞

退回任何与筹集资金的压力行为密切相关的現金

资金运用主题活动现钞流入小计

归还负债支付卡的红包

分销股利、净利润或偿付年利息支出的零钱

付 同一与资金运用活动内容有观的人民币

筹集资金活动方案零钱涌出来小计

资金运用游戏活动出现的资金用户净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,893,124.96

-1,619,728.16

五、现金及现金等价物净增加额

-107,666,148.24

-7,115,685.09

加：期初显金及钱等价物账户余额

407,225,450.42

402,995,481.29

六、期末现金及现金等价物余额

299,559,302.18

395,879,796.20